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唐志顺 画 |
三季报披露完毕，公募基金的“扫货”路径也浮出水面。数据显示，今年三季度被基金增持前三名为：贵州茅台被增持市值98.65亿元，紧随其后的是立讯精密和恒瑞医药，分别增持市值69.17亿元和65.38亿元。业内人士分析称，计算机、大消费、科技股等为本季度基金重点关注行业及股票。 A逾千只基金齐进驻茅台 天相投顾数据统计显示，发布三季报的2714只权益类基金中（开放式股票型、开放式混合型和封闭式股票型基金），股票资产持仓比例为71.58%，较二季度末的70.71%提升了0.87个百分点，A股股票在基金整体资产配置中所占比例小幅上升。 从仓位比例来看，有33家公募整体股票仓位超过80%，22家高过85%，呈现出A股后市相对乐观、重股轻债态势。 三季度末，公募基金持有最多的重仓股仍集中在大消费、大金融等白马股上，部分医药股数量也有所增加。其中，三季度基金重仓股第一名为贵州茅台，被1156只基金持有，持有市值485.48亿元；重仓股第二名为中国平安，被1009只基金持有，持有市值389.53亿元；重仓股第三名为五粮液，三季度被493只基金持有，基金持有市值281.97亿元。在十大重仓股中，大消费板块占据了半壁江山，金融股和医药股各两只，科技股一只。 而从增值市值变动来看，贵州茅台仍稳坐“头把交椅”，增值市值达98.65亿元，紧随其后的立讯精密、恒瑞医药、药明康德的增持金额都超过了60亿元。 在大笔买入蓝筹股的同时，也有部分白马股遭卖出。其中，伊利股份以80.97亿元位列减持榜榜首。此外，永辉超市、招商银行、新城控股、中国平安、美的集团等遭减持的市值金额均超过25亿元。 B后市这些领域值得关注 值得注意的是，在公募基金三季度增持前50大重仓股中，有19只属于信息技术行业，并且主要集中在元器件细分领域，韦尔股份、卓胜微、沪电股份、圣邦科技、闻泰科技、鹏鼎控股等多家5G概念股被基金大幅增持，凸显公募基金对5G概念的看好。 数据显示，上述个股今年三季度表现耀眼，韦尔股份、沪电股份上涨80%，闻泰科技上涨1.1倍，圣邦股份上涨1.2倍，新股卓胜微上市开板后至三季度末又上涨了1.6倍。基金三季报显示，公募基金无疑是股价上涨的主要推动力。 在被减持的前50大个股中，消费品及服务行业最多，占到19只。其中有伊利股份、洋河股份这样食品子行业的公司，也有温氏股份、正邦科技等农业股。此外，遭到基金减持较多的还有来自交通运输、医药等板块的个股。 新时代证券统计显示，分行业来看，申万一级行业中公募基金持仓占比前五的行业为食品饮料、医药生物、电子、非银金融、家用电器，持仓占比依次为16.84%、14.30%、11.75%、6.65%、5.71%，合计占比为55.25%。 四季度公募基金看好哪些领域，A股后市又将如何走？博时睿益基金表示，未来市场风险与机遇并存：一方面，部分因素仍存在不确定性，但5G产业链、新能源、军工等行业有望延续景气向上，汽车等行业景气预期也有望企稳回升；另一方面，仍有部分优质公司的估值处于历史较合理或偏低位置，多数成长股板块估值水平处于过去几年的偏低甚至底部区域。此外，A股对外开放程度提升，国际投资者配置A股比例增加，也是市场未来重要的潜在向上因素。 具体投资机会上，银华农业产业基金指出，将持续寻找估值合理，基本面趋势向好的科技龙头企业作为重点持仓，同时，光靠炒估值提升的伪科技龙头是不可持续的，希望多找到在5G科技浪潮中真正受益能做大做强的真龙头。
