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唐志顺 画 |
羊城晚报记者 丁玲 4月北上资金重启净流入之后，近期势头越发猛烈。Wind数据显示，上周北上资金净流入240.51亿元，较之前两周，净流入速度明显上升。哪些行业较受北上资金青睐？羊城晚报记者梳理发现，上周北上资金持股数量环比增加行业共有21个，电子、化工、交通运输等3个行业持股数量环比增加5%以上。 电子行业成交比较活跃 具体到个股方面，上周共有36只个股上榜成交活跃榜榜单。从所属行业看，上周上榜的成交活跃股中，电子行业最为集中，有10只个股上榜。其中成交金额最多的是格力电器，累计成交72.53亿元；其次是五粮液，累计成交金额71.93亿元；成交金额较高的还有贵州茅台、中国平安等。 以净买卖金额统计，上周上榜的个股中共有27只个股为净买入，净买入金额最多的为京东方，净买入金额为16.65亿元；其次是中国平安、恒瑞医药，净买入金额分别为14.15亿元、7.97亿元。在净卖出个股中，净卖出金额最多的是五粮液，净卖出额为10.56亿元。 上周北上资金加仓股共803只，加仓比例超0.5个百分点的有93只。具体来看，药明康德加仓比例最为明显，最新持股比例18.5%，环比增加5.7个百分点；紧随其后是风语筑，持股比例环比增加5.37个百分点；其他加仓比例靠前的还有赛腾股份、浙江鼎力、大胜达、德邦股份、信维通信、仙鹤股份、欧菲光等。重点加仓股中电子股占据重要份额，在加仓幅度超1.2个百分点的22只个股中，电子股多达5只。 4月以来，药明康德尤其受到外资的青睐，已连续八周获得北上资金的加仓，最新持股比例相比八周前上升8.87个百分点，最新股价也逐渐逼近历史最高点。6月3日，药明康德现身沪股通十大成交活跃股，位居沪股通港资成交额第四位，港资总计成交5.25亿元。 另从市场表现来看，上周北上资金加仓居前的20只个股涨多跌少，18只个股上涨，2只个股下跌。赛腾股份上周涨幅最大，涨了24.52%，东山精密上涨22.97%，其他涨幅较大的还有信维通信、迪安诊断、欧菲光、海能达、风语筑等。 外资后续将会如何操作？ 北上资金加速回流，外资后续将如何操作？富达国际基金经理宁静表示，二季度加仓了高股息股票。随着全球负利率愈演愈烈，以养老金为主的机构客户急于寻找下一个可以带来稳定分红收益的资产板块。因此，中国高股息股票在未来应该有重估的机会。 普信集团基金经理Eric Moffett则看好市场整合带来的机会，包括房地产开发、零售和部分工业行业。同时，在面向内需市场为主的行业中，有很多公司值得关注，包括工厂自动化相关领域和电动车零部件相关的企业等。 景顺中国A股投资、业务策略及发展总监谢征傧指出，二季度非必需品消费和服务业出现了改善迹象。政策对中小企业和就业政策的支持将有利于帮助消费和服务业的恢复。由于大多数海外国家第二季度的经济活动仍然停顿，预计出口将会疲软。 三季度又该如何布局？谢征傧表示，财政扩张计划中，很大一部分仍将用于传统基础设施项目，例如高速铁路及地下铁路等。在不同的细分行业当中，预计建筑、建材和工程机械行业将受益，同时，餐饮、零售、娱乐等服务行业将快速复苏。 宁静表示，目前A股中价值股被严重低估，存在巨大机会。过去的一年多里，价值投资的表现不尽如人意，投资者对成长股的追捧热情达到了历史新高。但投资者应该了解的是，在过去十多年里，中国市场都是在价值与成长中轮动的。 宁静指出，随着成长股的估值溢价日创新高，价值股的春天可能马上就要来临了。流动性充裕和技术变革是支持过去10年成长股大牛市的主要逻辑。而后者已经被市场充分认可，未来的成长空间也在估值中充分体现。目前，成长股和价值股之间的估值差异是巨大的，价值股被严重低估，存在着巨大的机会。
