深圳开展跨国公司本外币跨境资金集中运营管理业务试点

　　羊城晚报讯 记者郑明达报道：记者7月3日从福田区金融工作局获悉，6月30日，中国人民银行深圳市中心支行、国家外汇管理局深圳市分局印发《跨国公司本外币跨境资金集中运营管理规定（试点）》。同日，位于福田河套深港科技创新合作区（以下简称“河套合作区”）的一家高科技企业获批完成深圳首个试点业务备案。

　　据了解，本外币一体化资金池业务首批试点在北京、深圳等地开展，跨国公司企业集团跨境资金统筹使用便利度大幅提升，试点面向信用等级较高的大型跨国公司企业集团，主要内容包括：统一本外币政策，整合现有各类资金池，实现跨国公司企业集团内跨境本外币资金一体化管理；实行双向宏观审慎管理，适度调整外债和境外放款额度，在稳慎经营理念基础上提升跨境投融资的自主性和资金利用效率；进一步便利资金划转和使用，主办企业国内资金主（子）账户结汇资金可直接进入人民币国内资金主（子）账户，国内资金主账户资金可直接下拨至成员企业自有账户办理相关业务；实现一定额度内意愿购汇，购汇所得外汇资金可存入国内资金主账户，用于对外支付。

　　跨国公司本外币跨境资金集中运营业务（以下简称“跨境资金池业务”），是指跨国公司根据自身经营和管理需要，通过主办企业集中运营管理境内外成员企业资金的业务。跨境资金池业务新规降低了企业入池门槛，并在跨境资金运营自由度、备案流程等多个方面进一步为跨国公司集团资金归集使用提供便利。

　　本次跨境资金池业务新规发布后，福田区金融工作局、河套事务署及金融机构协同发力，支持河套合作区相关企业迅速开展筹备工作。位于河套合作区的一家高科技企业在第一时间完成了业务备案，并在辖区银行开设资金池账户。