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唐志顺 画 |
北上资金再现天量净流入。数据显示，4月14日，北上资金净流入142.29亿元，成为互联互通机制开通的第五大单日净流入。4月15日，北上资金再流入50.98亿元，本月北上资金净流入已逾300亿元，呈现出明显的抢筹回流状态。 4月净流入逾300亿元 4月15日，A股三大指数集体小幅回调，两市合计成交6411亿元，行业板块呈现普跌态势。具体来看，沪指收盘下跌0.57%，收报2811.17点；深成指下跌0.56%，收报10417.37点。 4月15日，北上资金逆市净流入50.98亿元，继续开启扫货模式。其中，深股通渠道净买入33.84亿元，沪股通渠道净买入17.15亿元，呈现出“深强沪弱”的局面。 记者梳理发现，自3月24日以来，北上资金开始试探性回流。截至4月15日，12个交易日中，仅有4个交易日出现了净流出。4月以来，北上资金净流入已经达到了313.5亿元。 自开通以来，北上资金仅有12个交易日净买入额超过100亿元，其中，4月7日，北上资金净流入达到127.74亿元，成了互联互通机制开通的第五大单日净流入；一周后，第五大单日净流入位置易主，4月14日，北上资金实现了142.29亿元的净流入量。这也是北上资金少有的短时间内出现两次或以上单日净流入逾百亿元的情况。 值得注意的是，被成为“聪明资金”的北上资金素有抄底习惯。其流入过百亿元的交易日，大多都对应A股的底部区间。 其中，上一次北上资金短时间抢筹是在春节后。2月3日，A股节后正式开市，受疫情影响上证指数暴跌7.72%，当日北上资金净流入181.89亿元，创历史第二大单日净流入。2月6日，北上资金再度抢筹105.58亿元。在北上资金的带动下，A股连续反弹，2月3日至2月21日，上证指数、深证成指和创业板指分别大涨12.55%、20.12%和24.81%。 食品股医药股较受青睐 光大证券认为，A股市场估值所隐含的增速预期已低于经济的长期潜在增长率，进入价值投资的区间，在流动性危机化解之后北上资金理应回补A股的优质资产。 跟着“聪明资金”买买买，哪些个股值得关注呢？梳理发现，目前北上资金的十大重仓股仍然为贵州茅台、美的集团、格力电器、中国平安、恒瑞医药、五粮液、招商银行、海螺水泥、平安银行和中国国旅。 4月14日北上资金大举扫货当天，前十活跃股中陆股通净买入以大盘股为主，其中宁德时代和贵州茅台净买入成交最多，均超过11亿元，宁德时代日内涨停。陆股通前十大活跃股中，仅五只个股遭净卖出。净卖出个股行业分布分散，分别是中国平安、中国国旅、海螺水泥、恒瑞医药、东方财富。 4月以来，在白酒两大龙头贵州茅台、五粮液中，北上资金持股数量分别增长2.3%和5.5%，海天味业持股数量增长6.69%，伊利股份持股数量增长1.72%。4月以来，北上资金所持美的集团数量增长2.03%。恒瑞医药、爱尔眼科同期均获北上资金小幅加仓。 广发证券分析认为，在全球疫情扩散背景下，受全球供应链影响较小，具有内需内供逻辑的食品饮料、生物医药行业往往成了投资的最佳选择。随着美股恐慌暴跌和美元指数上涨的流动性危机逐步化解，海外疫情趋稳，相对全面客观评估疫情对国内影响成为可能，政策定调预计也会更加明朗，外资流入有望恢复正常的净流入态势，这对于投资者也带来了信心提振。 兴业证券表示，上市公司业绩在后续内需逐步恢复情况下有望好转，但需要观察与全球产业链相关度较高、外需相关的企业恢复情况。行业配置上，兴业建议“两头走”：一是布局低估值、高分红、业绩稳的核心资产价值龙头；二是把握大创新科技成长方向，包括政策加持的科技基建和民生基建相关投资机会。 羊城晚报记者 陈泽云
