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看看“公募一哥”买了哪些股票?

加仓银行股医药股,保持高仓位运作

来源:羊城晚报     2021年04月20日        版次:A14    栏目:市场聚焦    作者:孙绮曼

    

    

  

  文/表  羊城晚报记者 孙绮曼

  

  4月19日,易方达基金公司公布旗下基金产品一季报业绩,易方达基金张坤管理的易方达蓝筹精选混合、易方达中小盘混合、易方达优质企业三年持有期混合和易方达亚洲精选股票等4只基金一季度业绩均未能获得正收益,但张坤在管主动权益类基金总规模已超1300亿元。

  

  管理规模超1300亿元

  

  作为“公募一哥”,张坤是公募历史上首位管理规模破千亿的主动权益类基金经理,截至3月底,其管理规模已增至1331亿元。从单只基金来看,易方达蓝筹精选规模更是超过了880亿元,相当于一家中型基金公司的权益基金管理规模,较去年年末的677.01亿元,增加了203.15亿元。

  基金仓位方面,虽然一季度核心资产股票调整幅度较大,但张坤管理的基金仓位反而在提升。易方达蓝筹精选混合最新权益投资占比达93.61%,去年年末为91.12%,今年一季度权益投资仓位增加了2.49个百分点。易方达中小盘混合仓位也有所增加,去年年末基金权益投资占比为91.66%,最新仓位为93.93%。

  净值表现方面,张坤管理的4只基金一季度均未能实现正收益,其中易方达中小盘混合净值增长率为-4.74%,易方达蓝筹精选混合为-0.73%。

  值得一提的是,虽然一季度录得负收益,但过去六个月和过去一年的收益仍比较可观。以易方达蓝筹精选混合为例,过去六个月该基金收益达27.64%,过去一年收益达98.61%。

  

  加仓计算机医药板块

  

  从行业配置上看,张坤管理的易方达中小盘混合一季度加仓了计算机、医药等行业,同时也降低了交运、汽车等行业的配置,五粮液、贵州茅台等白酒股也减仓不少。

  数据显示,一季度易方达中小盘混合基金总体保持加仓状态。截至一季度末,基金前十大重仓股分别为美年健康、五粮液、贵州茅台、华兰生物、百润股份、通策医疗、恒生电子、苏泊尔、中炬高新、天坛生物。其中,华兰生物、百润股份、恒生电子、中炬高新是新进前十大重仓股。

  今年一季度末,该基金持有美年健康18780.01万股,持仓未发生变动,但占净值比例由去年年末的5.3%上升至9.2%,位列第一大重仓股。行情数据显示,美年健康一季度录得上涨36.1%,而贵州茅台作为去年年末的第一大重仓股,今年一季度已回调不少,并且一季度张坤还减持了60万股。

  一季度,张坤对易方达中小盘混合基金持仓结构进行了调整,对此前的隐形重仓股不断加码。具体来看,去年年底,百润股份、恒生电子、中炬高新占基金净值比例均超过1.5%,分列第16大、18大、14大重仓股,一季度分别加仓720万股、1370万股和1500万股。

  此外,不断加码血制品行业。此前华兰生物连续多个季度成为易方达中小盘前十大重仓股,从去年三季度开始,华兰生物退出前十大重仓股,截至去年年底,张坤只持有100万股,持股市值占基金资产净值比例为0.11%。今年一季度,张坤选择重新加仓4700万股华兰生物,持股市值占基金资产净值由去年年末的0.11%上升至6.06%,位列今年一季度第四大重仓股,而截至去年年末,该基金持股市值占比排名为第22位。另一血制品企业天坛生物也获加仓1200万股,去年年末为第十大重仓股,今年一季末排名保持不变。

  张坤也在基金季报中表示,降低了交运、汽车等行业的配置,这从前十大重仓股的变动中也可以看出来,上海机场、宇通客车退出了基金前十大重仓股。

  与易方达中小盘混合调整节奏类似,易方达蓝筹精选混合一季度降低了食品饮料等行业的配置,但明显增加了银行等行业的配置。一季度,易方达蓝筹精选混合加仓银行股比较明显,招商银行、平安银行成为基金新进前十大重仓股,截至3月底,合计持股市值超过110亿元,这也是张坤第一次如此大手笔的布局银行板块。